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1月15日，中国银行间市集来回商协会官网裸露两则公告，上海浦东发展银行股份有限公司与交通银行股份有限公司鉴识行动召集东说念主，发布对于万科企业股份有限公司2022年度第四期“22万科MTN004”、第五期“22万科MTN005”中期单子2026年第一次抓有东说念主会议的议案节录，两笔债券狡计畛域57亿元。
这次，两笔债券抓有东说念主会议均再行建立四项十分议案，包括本金缓期、脱期期延迟、部分本息提前兑付及提供增信步伐等内容。悉数议案均需经最初90%表决权的抓有东说念主愉快方可奏效，表决舍弃日为2026年1月26日。
公开信息深入，“22万科MTN004”债券余额20亿元，票面利率3.00%，原到期兑付日为2025年12月15日，粗糙利息6000万元；“22万科MTN005”债券余额37亿元，票面利率同为3.00%，原到期日为2025年12月28日，粗糙利息11100万元。两笔债券均寻求缓期兑付。
把柄最新裸露的议案，两笔债券议案一均为转化中期单子本息兑付安排的议案。该议案苛刻对两笔中期单子的本息兑付进行转化，同期提供名堂公司应收款质押行动增信。
其中，“22万科MTN004”债券拟将本金兑付时候缓期12个月至2026年12月15日；“22万科MTN005”缓期至2026年12月28日，缓期时刻票面利率看护3.00%不变，新增利息随本金一同支付。
未付利息方面，“22万科MTN004”的6000万元需于2026年1月28日前支付，“22万科MTN005”的11100万元需于2026年2月10日前支付，脱期期内未偿付本金按3.00%计息，未偿付利息不计复利。
行动增信保险，万科承诺将以旗下名堂公司应收款质押行动增信担保步伐。其中，“22万科MTN004”触及深圳市荣兴房地产斥地有限公司、廊坊万恒盛业房地产斥地有限公司及北京友泰房地产斥地有限公司等三家公司；“22万科MTN005”则触及深圳市中万华凯实业投资有限公司、西安伊合源实业有限攀扯公司以及深圳市万信将来城制造有限公司。同期，议案通事后60个责任日内须完成担保登记，不然债权东说念主可文告本息立即到期。
议案二均为延迟中期单子脱期期的议案。该议案拟将两笔单子存续期内的本息兑付日的脱期期由30个来回日延迟至90个来回日。其中，“22万科MTN004”脱期期届满日为2026年4月29日；“22万科MTN005”的脱期期延至2026年5月14日。把柄议案商定，脱期期内若万科足额偿付、摈弃背约事件或获取抓有东说念主会议豁免，将不组成背约，且脱期期内不设罚息、背约金及落后利息等。未偿付本金在脱期期内仍按票面利率计息，实质支付时利随本清，未偿付利息不计特等利息。
议案三主要苛刻固定兑付及转化本息兑付，同期提供增信步伐与偿付秩序承诺。其中，固定兑付安排明确：若本议案表决通过，对于参与抓有东说念主会议且至少表决愉快议案三或议案四的抓有东说念主账户，万科将于2026年1月28日实行10万元的兑付，该部分本金在原兑付日至2026年1月28日历间不再计息；若抓有东说念主账户本金余额较债权登记日有变动，按孰低原则适用该安排。
在此基础上，同期转化本金兑付及支付安排。“22万科MTN004”单子本金（扣除固定兑付部分后）的40%于2026年1月28日兑付，剩余60%缓期至2026年12月15日；“22万科MTN005”同比例于2026年1月28日兑付后，剩余60%本金缓期至2026年12月28日。未付利息及40%本金的计息时刻利息均于1月28日内支付，缓期部分利率保抓3.00%。
此外，增信步伐与议案一保抓一致。同期万科承诺，在后续境内公开市集信用债兑付中，将按债券开动到期日排序，保险中期单子的偿付比例不劣于悉数后到期的债券。
议案四是延迟中期单子脱期期以及兑付部分本息的议案。该议案苛刻将原30个来回日的脱期期延迟至90个来回日，同期建立两种兑付安排：一是固定兑付，与议案三一致；二是部分本息兑付，两笔债券的粗糙利息均于2026年1月28日兑付，扣除固定兑付后的本金余额的5%也于同日兑付，该部分本金不再计息，脱期期内未偿付本金按照3.00%计息。
脱期期内，若万科在脱期期内足额偿付或获取豁免则不组成背约。万科同期承诺看护本期中期单子的偿付秩序优先级，保险其不劣于后到期信用债。
把柄公告安排，“22万科MTN004”债券抓有东说念主会议将于2026年1月21日10:00召开，“22万科MTN005”债券抓有东说念主会议将于同日15:00召开，抓有东说念主会议表决舍弃日均为1月26日。
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